saldo de fornecedores a debito

Boa noite,
Estou com um problema no balancente em que as contas de diversos fornecedores estão com saldo a debito .
Qual processo para identificar o valor de cada conta de fornecedor a debito ?
e como faço para alterar essas contas ? pode ser conta sem provisão ?
A empresa e uma fundação temos diversos fornecedores que são lançados durante o ano todo.

Obrigado

boa noite Leonardo,

Como você mesmo sabe, a conta fornecedor é de natureza credora e portanto não deveria apresentar saldo devedor. Isso ocorre geralmente por falta de provisão da nota fiscal por ocasião da chegada da mercadoria e por lançamento do pagamento da nota sem provisão. O correto seria:

Pela provisão
D-Estoque
C-Fornecedor

Pelo pagamento do fornecedor
D-fornecedor
C-caixa/bancos

No seu caso está faltando a conciliação de fornecedores pra identificar isso. Eu transfiro todos os lançamentos da conta para uma planilha e elimino os débitos e creditos. Se restarem débitos procuro saber o que houve com a nota e o porque da nao provisão e se restarem créditos verifico se realmente nao foram pagos.

Repare que no seu caso, não tem estoque e, se tratando de material para consumo imediato você pode fazer o lançamento do pagto direto na conta despesas, verificando se tem a documentação habil para isso.
se forem itens para consumo em longo periodo você deverá controlar na conta Material de expediente ou conta similar no Ativo.

atenc.

eu utilizo o sistema alterdata, no caso eu teria q visualizar o razão da conta referente a determinado fornecedor ?

obrigado

bom dia
Isso mesmo. Utilize o razão por conta e faça a conciliação. Faça isso um a um até resolver todas a pendências.

Francisco Avelino

De uma olhada no razonete da conta fornecedores, analise-a cuidadosamente e conserteza você irá encontrar o erro.

Bom dia
dúvida quando confiro balanço e melhor começar pelo passivo, ou pode ser pelo ativo ou liquido.

Boa tarde, Fabiano Pereira da Silva

Na premissa de que sempre quando um balancete é emitido os saldos são conferidos um a um com os respectivos documentos de suporte, e que um balanço pode ser seguramente encerrado com base na emissão de um balancete preliminar após a apuração de CMV, RCM, provisão para créditos de liquidação duvidosa, depreciações e amortizações, minha prática é a seguinte:

1 - Impressão de uma Demonstração do Resultado do Exercício;

2 - Análise no Balancete Preliminar se todas as contas de resultado estão com saldo zerado;

3 - Observação se o total do Ativo é igual ao total do Passivo, pois um balanço só está encerrado quando estes valores são iguais;

4 - Análise do Patrimônio Líquido frente aos dados da DRE.


Conclusão: se estes 4 estágios não apresentarem erros significa que o balanço está corretamente encerrado, desde que o penultimo balancete tenha sido conferido e seus saldos estejam corretos.


Saudações

Obrigado e boa tarde!!!

Não sei se são em todos os programas, mas o PH já na hora de visualizar o BP, ou imprimir, já avisa por meio de uma mensagem, de que o Ativo e o Passivo não conferem, e na maioria das vezes por consequencia de que as contas de resultados não foram configuradas no sistema.

Boa tarde a todos!!!!!
Gostaria de saber quais os parâmetros para a análise de um balancete? Como um balancete 100% correto tem que estar ou seja as contas de despesa tem que estar zeradas, o que observar para se ter certeza que ele esta certo mesmo?Alguém pode por favor me ajudar?

Boa tarde!!!!
Alguém pode me esclarecer em uma folha de pagamento quais descontos não se caracterizam como despesas?