Fábio Bonadio Chagas
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a) Boa noite!
após contabilização, conciliação e consolidação das Filias com a Matriz estou ficando na duvida em relação a uma conta na Filial - Conta Corrente Matriz no passivo que fica com saldo devedor devido aos lançamentos de transferencia entre Matriz e Filial.
Exemplo: transferencia de R$ 100.000,00 da filial para a Matriz
Lançamento na Filial
d - Conta Corrente Matriz
c - Banco Itau - filial
Lançamento na Matriz
d - Banco Itau - matriz
c - Conta Corrente Filiais
Na Conciliação da Matriz o lançamento da Matriz é feito a substituição da Conta Corrente Filias.
d - Banco Itau - matriz
c - Banco Itau - Filial
Portanto essa conta Corrente Filiais da Matriz será zerada, mas e na Filial o que devo fazer, meu passivo vai continuar DEVEDOR???
obrigado.
Fábio Bonadio