aplicação financeira

Bom dia.

A empresa no qual estou contabilizando que só me enviou o extrato consolidado de Novembro/2011, ja solicitei para o cliente providenciar referente os meses anteriores. Porém, no extrato consolidado consta aplicações.
É correto contabilizar o saldo das aplicações do mes de Outubro/2011 e começar a fazer as aplicações e resgates referente ao mes de Novembro/2011. Se não for qual é a melhor forma de contabilizar.

Atenciosamente,
Patricia

Bom dia Patrícia !

O correto é contabilizar somente com documento correspondente ao lançamento efetuado.

Qualquer outra forma sem que haja documento já não corresponde à exatidão dos valores gerados na contabilidade.

Sugiro que solicite o extrato ao banco por escrito através do titular da empresa.