Saldo Inicial

Boa tarde, alguém poderia me ajudar? Fiz o fechamento de um balanço do ano de 2011, agora como faço o lançamento do Saldo Inicial, das contas do ano passado, por exemplo: No ATIVO ficou um saldo em caixa no valor de R$ 4.255,75, INSS R$ 567,94, ISS R$ 173,70. No PASSIVO Das R$ 217,11 FGTS R$ 486,31, LUCRO R$ 10.398,31, CAPITAL SOCIAL R$ 10.000,00. Desde já agradeço...

Boa tarde!


Aline.


Voce não realiza a escrituração contabil por sistema eletronico?


Caso nao seja voce vai criar uma conta auxiliar em um grupo diverso não incluido no balanço ( ativo/passivo/despesas e receita), lançará a contrapartida o valor correspondente ao saldo em 31/12/2011.

Ex: D - caixa
C - Saldo anteriores 2011 xx,xx


Cabe salientar que os saldos devem ser exatamente iguais ao do balanço anterior.

Estranho o seu sistema contabil nao trazer os saldos anteriores, veja com os suporte do mesmo essa possibilidade, ou falta alguma configuração para que esses saldos sejam levados para o exercicio seguinte.

De fato essa explicação acima ocorre para balanço de abertura, que por motivo adverso ,ex: troca de contador ou sistema faz se necessário a inclusão de saldos anterior de tal forma explicitada.

Olá,

Na minha empresa, mudamos de sistema de 2010 para 2011, portanto tive que fazer os lançamento de saldo inicial na mão.
Pois os lançamentos de saldo inicial como por exemplo: Salarios, Pro-Labore, Impostos.. entre outros, são pagos em janeiro de 2011. Portanto os valores de saldo inicial tem de estar de acordo com o pagamento.

Boa tarde Aline. No seu caso, se não houver como transportar os saldos do ano anterior automaticamente, aconselho você criar no grupo de "Contas Transtirórias" uma conta com identificação de "Balanço Inicial" e lançar todos estes saldos, tendo como contra-partida esta conta.
Att.

devem ser lançados todos o engargos das folha de pagamento e capital inicial

Aline e Viviane,

neste caso vocês deverão realizar um balanço de abertura, como anteriormente comentei, a contrapartida para as contas do balanço anterior será uma conta transitória.

os lançamentos consiste mesmo na transposição dos valores

ex: o saldo de caixa no balanço

D-caixa
C- balanço de abertura

Saldo de fornecedores

D-balanço de abertura
c-fornecedores