Implantação de saldos

Bom dia!
Recebi a documentação de um outro escritório e preciso dar sequencia, como ja tem um livro diario preciso implantar saldos do mesmo, como faço isso?

Adair

Você deverá implantar no seu sistema no dia anterior ao da sua responsabilidade, de acordo com os saldos do balanço Social do livro entregue pelo outro escritório.
Se seu plano de contas for diferente ao do escritório anterior deverá implantar os saldos nas contas de mesma função, se mantiver o plano anterior somente lançar nas devidas contas.

Edson!
Preciso fazer os lançamentos de todas as contas do balanço?
Poderia me citar um exemplo pra mim?
Desde ja agradeço.

Faça o lançamento de todas as contas que ficaram com saldos.

Ex. sistema no MasterMaq

Data:31/12/2010 Valor: 1.000,00

Conta Débito: XXXX Caixa Geral
Conta Crédito: ------

Histórico - Saldo do Exercício 2010

Existem sistemas que tem uma função somente para implantação de saldo anterior, lançando somente o saldo de cada conta (sem D e C). O sistema Cordilheira da EBS Sistemas, eu sei que tem essa função.

Os outros que não tem, é só fazer os lançamentos contra o caixa, como nosso colega Rafael Carvalho demonstrou.

Adair,

Se a empresa tem o livro diário, normalmente ela terá o livro Razão Auxiliar. Se não houver, você terá que pegar o último balanço do Diário, lançar os saldos no Razão e depois fazer os restantes dos lançamentos do razão a partir dos saldo de balanço implantados no Razão, até chegar no final do livro, aí você terá um saldo de Razão atualizado; daí p/frente é só dar continuidade.

Um abraço,

Adair Freitas de Farias.

Para dar inicio aos seus trabalhos, deverás implantar os saldos inciais das contas "patrimoniais" apenas, ou seja, aquelas do ativo, passivo e patrimônio liquido e, tais informações o amigo encontra no balanço patrimonial que está impresso juntamente com o diário.

Sds.

Quer dizer que não vai ter uma contrapartida no lançamento?
vou somente debitar ou creditar?
como ficaria esse lançamento?
saldo de caixa: 31.133,21
D: CAIXA 31.133,21
C?

Adair Freitas de Farias.

Dá uma verificada nessa postagem que fiz através deste link clique aqui lá tem todas as informações necessárias para as suas dúvidas.

Obrigado por utilizar o Fórum contábeis.

Sds.

Boa noite Adair.

A implantação padrão deve se proceder por intermédio de balanço de abertura.

vamos supor que no balancete enviado pela contabilidade anterior esteja assim:

Ativo

Caixa -3000
Estoque- 10000
Imobilizado - 50000

Passivo

Fornecedor A - 1000
Fornecedor B - 2000

Capital Social

Capital Integralizado - 60000

Você cria esta conta depois do PL com a denominação de Balanco de abertura e procederá:

D - Caixa
C - Balanço de Abertura
Vr- 3000

D - Estoque
C - Balanço de Abertura
Vr- 10000

D - Imobilizado
C - Balanço de Abertura
Vr- 50000

D - Balanço de Abertura
C - Fornecedor A
Vr- 1000

D - Balanço de Abertura
C - Fornecedor B
Vr- 2000

D - Balanço de Abertura
C - Capital Integralizado
Vr- 60000

No final esta conta deve estar zerada

Saudações

Ok, fiz todos os lançamento de saldos e os lançamentos de 2011, quando solicito uma DRE aparece a conta lucro liquido do exercicio o lucro que a empresa obteu em 2011 na no NALANÇO PATRIMONIAL não aparece o lucro liquido do ano e sim a conta que criei de BALANÇO DE ABERTURA, o que fiz de errado?

Ok!
ja resolvi e agradeço a todos pela ajuda, MUITO GRATO MESMO.
abraço a tdos e bom trabalho.