Valor pago maior que o valor da NF

Bom dia.

Ao fazer a Integração do sistema Fiscal pro Contábil, as NFs de Entrada vem num certo valor, mas ao fazer
o pagamento, é pago um valor maior. Sendo que, já conferi o valor da NF e está diferente do pagamento mesmo.

Como faço o lançamento de pagamento? Pelo valor pago, resultando então, uma diferença com a Compra, ou
pelo valor da NF?

Obrigada

Prezada Marina,

Primeiro você necessita verificar qual é a informação que esta incorreta. Pelo que entendi os valores das notas fiscais foram contabilizados erroneamente, contudo, você precisa confirmar que os pagamentos estão de acordo com os valores das notas fiscais físicas. Sendo realmente esta a situação você terá que contabilizar o complemento das notas fiscais. Para confirmar tal situação sugiro que você imprima um razão da conta em questão e confronte com as notas, sem contar, é claro, solicitar a área de informática corrija este erro do sistema.

At.
Marcos Vinicius

Marina,

Aconselho você a botar o valor pago a maior, em Credito de Fornecedor, e abater em compras futuras.

Marcos,

O valor que está 'incorreto', seria o do pagamento.Pois os valores que vieram da integração do Fiscal, já fiz a comparação com as NFs, e são semelhantes.

Então eu lanço os pagamentos pelo valor da NOTA?

Prezados !

A contabilização e escrituração fiscal deve ser feitas através dos documentos comprobatórios, conforme os valores dos mesmos, por isso como o Marcos disse, precisa conferir onde está o erro, no valor da nota fiscal ou do pagamento da duplicata.

Se for no valor da nota fiscal deve-se solicitar para o fornecedor emitir uma nota fiscal complementar, e se for no pagamento à maior, deve-se pedir ressarcimento do fornecedor ou descontar no pagamento de outras duplicatas.

De qualquer forma precisa registrar de acordo com os valores dos documentos e depois fazer as correções necessárias.

E ainda tem q questão da importação, onde você não foi clara se houve erro na importação ou se foi percebido o erro depois da importação.

Marina, postamos praticamente juntos.

Se é o valor do pagamento que está a maior, você lança o pagamento no valor da nota fiscal baixando a conta fornecedores e a diferença à maior deve ser lançada em uma conta do ativo à receber, porque a empresa pagou à maior e pode ser ressarcida ou descontada em outra duplicata deste fornecedor.

Depois precisa comunicar à empresa o fato para fazer o acerto com o fornecedor e posteriormente baixar este valor corretamente, seja pelo fornecedor ressarcindo ou descontando de outra duplicata que foi paga ao fornecedor.

O erro está no pagamento.A NF e seu lançamento, estão corretos, como já havia dito.

Ok, muito obrigada!

Entendi Gilberto. Me ajudou bastante! Obrigada