Plano de Contas Duplicatas

Olá, me tirem uma dúvida por favor.

No plano de Contas o correto é ter uma conta pra cada fornecedor, ou pode colocar todas em apenas uma: Duplicatas a Pagar.

Qual seria o mais correto e fácil de trabalhar? Trabalho com Contimatic se alguem tiver dicas.

Vlw

Bruno, vai depender muito do nivel de detalhamento e movimentação da sua empresa. Não existe uma maneira correta. O que existe são a necessidade e a credibilidade da informação. Se você possui um bom sistema de administração financeira e utiliza os controles corretamente, não tem necessidade de você criar uma conta contábil para cada fornecedor. Agora, se não existe esse controle financeiro eficiente, deve-se criar contas contábil para cada fornecedor.

Ah sim muito Obrigado, é que o que acontece, trabalho em um escritorio de contabilidade, e Fui fazer o BP de uma empresa do ano de 2012...

ao analisar as contas me deparei com Varios boletos pagos que não sei se foram lançados no ano anterior como Contas a Pagar, e como só tinha uma conta com historico padrão, fica dificil saber quais contas devem ser dadas baixas no passivo e quais nem foram colocadas.

é Bruno eu sei como acontece essas coisas. Então, penso que voce cadastre uma conta contabil para cada fornecedor. Dessa forma, vc terá algum controle sobre os pagamentos efetuados.

É foi oq eu achei melhor fazer nesse caso.

Grato

Boa Tarde Bruno,

No caso para utilizar apenas uma conta para todos os fornecedores, lhe trará maior trabalho na conciliação, se o volume de lançamentos for muito grande. Nesse caso, o ideal, conforme dito pelo nosso colega Alexandre, é utilizar uma conta para cada fornecedor. Ou para não estender o seu plano, você pode criar um plano de contas "auxiliar", à conta fornecedores do plano de contas principal, e lá cadastrar e discriminar a movimentação de cada um. Flw.

Infelizmente não sei fazer isso, sou novo na Área e na empresa o único que sabe fazer contabilidade. Ai as vezes me falta experiencia.

Vejo que o softare tem varias facilidades como: Conciliação Bancária, Saldos anteriores, Lançamentos Mensais contantes... Mas como não sei usar praticamente faço tudo "MANUAL" (no programa), conta por conta, extrato por extrato, etc.

Olá Bom dia!

Bruno, o Contimatic já possui um Plano de Contas que permite abertudas de "subcontas" de cada fornecedor específico dentro da conta Fornecedores.

Você não vai precisar de controle auxiliar, você já tem a ferramenta para controlar estas contas.

Já no lançamento da nota fiscal na Escrita, o sistema já abre conta do fornecedor específico e você concilia as contas com facilidade.