Cheque compensado

Boa tarde, estou contabilizando extrato bancario de uma empresa e o mesmo vem vários cheques compensados durante o mês. Entrei em contato com o cliente ele me informou que são todos pagamentos de despesas da empresa. Mas como ele só manda os extratos não sei pra quem são esses pagamentos. Qual o procedimento correto neste caso?grato

Ola Guto!

Oriente seu cliente à preencher no canhoto de cada cheque o documento pago para que se possa relacionar este pagamento e te enviar os talões com estes canhotos para serem contabilizados.

Oriente também quais tipos de documentos são hábeis e que ele exija nota fiscal de seus fornecedores.

O correto é contabilizar pelo canhoto do cheque na data da emissão do mesmo.

Uma forma melhor de se controlar é emitindo uma cópia de cheque onde é relacionado as despesas pagas em cada folha de cheque, com isso o contador contabiliza pelas cópias de cheques.

Cheque emitido sem comprovante de pagamento pode ser considerado retirada do sócio ocasionando assim a retenção de impostos e contribuições.

Abraços

Obrigado Gilberto.

Bom dia!!

E quando, por exemplo, meu cliente me deu um cheque para pagar o DAS dias antes do vencimento. Porém eu no mesmo dia depositei esse cheque em minha conta (cheque compensado no extrato do cliente). Mas o DAS só foi pago na data de vencimento do mesmo, pois o coloco em meu malote (nem preciso dizer que o extrato do escritório é uma bagunça, mas fica para outro tópico... rs...). Como lançar esse cheque compensado do cliente? Lanço como dinheiro para o caixa e pago o DAS no dia de seu vencimento, pelo caixa??

Agradeço!!!