Lançamentos Contabeis

Isso é Banco Itaú? Dei uma lida no Oculto93655" target="_blank" rel="nofollow" class="redirect-link">Tira-dúvidas Itaú e vi que esse tipo de operação acontece de maneira automática de modo que os valores em conta não ficam parados, obtendo alguns rendimentos continuando, no entanto, disponível pra saque.
Na aplicação vc lançará assim:

D - Aplicação Automática................ R$ 22.937,56
C - Banco............................... R$ 22.937,56

E no resgate (baixa) da mesma proceda da seguinte forma:

D - Banco............................... R$ 16.365,57
C - Aplicação Automática................ R$ 16.365,57

Verifique no resumo das movimentações es eles não estão informando a respeito de IOF, IRRF e rendimentos da aplicação, pois se tiver vc deverá lançá-los.

Espero ter ajudado!

Cara Kelly
Nesse caso você tem uma conta no banco que tem um saldo pré determinado que sempre fica lá. tudo que exceder esse saldo vai para aplicação.
se por ventura você fizer um pagamento o banco automaticamente devolve o dinheiro da aplicação para fazer o pagamento.
Exemplo
Saldo da conta- 10000
Saldo pré determinado- 1000
Dinheiro que vai para aplicação- 9000
Se você fizer um pagamento de 2000.
o banco automaticamente tira esses 2000 da sua conta de aplicação ficando só 7000.
Acho que se você pegar o extrato vai ter identificado o saldo minimo da conta.
para bater a conciliação você tem que somar esse saldo com o de aplicação.
espero ter ajudado.

Bom Dia.

O que vocês entendem por.


Histórico
Liquidação de Cobrança
Valor Disponível

Será um valor disponibilizado pelo banco ao cliente pj?
E acreditem que até agora não localizei a cobrança de juros de todos esses valores disponibilizados.

Obrigada desde já, até mais.

Bom dia Kelly,

Verifique se houve algum valor bloqueado antes desta liquidação de cobrança, senão, pode se tratar de um recebimento de duplicata via banco.

Bom Dia a todos.

Glerisson e Gustavo.
Compreendi o que pesquisaram e o extrato do Bradesco reflete o que explicaram.
Tem um valor disponível do cliente e um outro valor bem superior que circula na conta, volta para aplicação e assim vai. O que me preocupa e não visualizar o custo desse serviço do banco.
Já estou no final e até agora não consegui identificar juros ou taxas. O que é cobrado de taxa no extrato são valores realmente irrisórios. Estranho.

Glerisson, o lançamento acertei, ainda bem que exemplificou. Obrigada.

Tomara que o extrato do Banco do Brasil não seja tão confuso pois pelo que tenho observado quando o saldo não bate é fazer ajuste ... rs*
Jogar o valor da diferença e pronto ?

Não vou fazer julgamentos, vou ver futuramente no que reflete esse comportamento pois sou uma bebezinha no ramo contábil.

Obrigada a todos, até outra hora.

Kelly, boa tarde!!
Esses lançamentos são ref.a conta de aplicação, no qual, a mesma tem vículo com conta corrente.

Dia 04
Histórico - Aplicação Automática
Docto 41212
Débito
R$ 22.937.56

D-cta aplicação(AC)
C-cta corrente(AC)..22.937,56

hist.transferência para conta aplicação x

Dia 05
Histórico - Bx Automatica Aplicações
Docto 51212
Crédito
R$ 16.365.57

D-cta corrente(AC)
C-cta aplicação(AC)...16.365,57

hist.resgate de conta aplicação x

Kelly, boa tarde!!
Esses lançamentos são ref.a conta de aplicação, no qual, a mesma tem vículo com cnta corrente.

Dia 04
Histórico - Aplicação Automática
Docto 41212
Débito
R$ 22.937.56

D-cta aplicação(AC)
C-cta corrente(AC)..22.937,56

hist.transferência para conta aplicação x

Dia 05
Histórico - Bx Automatica Aplicações
Docto 51212
Crédito
R$ 16.365.57

D-cta corrente(AC)
C-cta aplicação(AC)...16.365,57

hist.resgate de conta aplicação x

Obrigada pela atenção Luiz Dália.
Realmente esse é o melhor portal de contabilidade.

Com relação ao saldo da aplicação Kelly, verifique no final do extrato se não tem a informação da movimentação da conta de aplicação, pois geralmente é nessa parte que vem. O lançamento do extrato do BB é um pouco menos complicado ao meu ver, vez ou outra vem uns depósitos bloqueados que complica um pouquinho.

Abraços, bom trabalho!

Os extratos do Bradesco foram impresso pela internet e o saldo da aplicação vem na parte superior.

Obrigada.

Hum, entendi! Tenta solicitar que a empresa lhe envie o extrato dessa aplicação

Bom Dia.

O que significa o seguinte historico do extrato bancario.

Operação Capital de Giro
Contr -------- Parc 007/036
R$ 5.912.93


Situação Débito.

Bom dia, Kelly. É o pagamento do dinheiro pego por meio do Capital de Giro.

Bom Dia Suzzeth.
Posso entender então que essa é a cobrança por todas as aplicações de liquidez imediata que entrou na conta dentro de um período?

Geralmente a empresa pega o credito do Giro e paga em várias parcelas como ai no teu caso essa é a 7° de 36 parcelas. Quando a empresa pegou esse dinheiro você contabiliza

D- Banco
C- Giro de Capital ( abre uma conta nas obrigações com valor total que ele pegou )

Depois todo mês vem descontando na conta corrente o valor da parcela

D- Giro de Capital
C- Banco

É bom você verificar o contrato desse Giro para ver os juros, caso a empresa não tenha o contrato você pode solicitar uma segunda via no banco.

Muito Obrigada Suzzeth.
Muito obrigada pela sua atenção.


Me surgiu uma dúvida sobre outra situação.

Depois de tantas baixas de aplicações, empréstimo, giro de capital me aparece aqui um valor bloqueado.

Ele estava bloqueado em 27/02 e 28/02 e foi liberado na semana de 1ª de Março.

o valor é baixo. 644,67

Sabe o porque isso ocorreu? O que significa esse bloqueio porque valor superior a esse é liberado automaticamente.

Oi Kelly, provavelmente este valor se refira a algum recebimento em cheque. Já me deparei com situações assim e depois de tanto bater cabeça percebi que se tratavam de recebimentos, mas que por algum motivo o cheque era devolvido ao cliente pelo banco, verifique se existe alguma devolução de cheque neste mesmo valor.

Abraços!

Por nada, Kelly. É sempre bom compartilhar conhecimentos :D
E com relação a esse valor bloqueado a única vez que me deparei era referente a um crédito que ainda não tinha sido liberado, dá uma verificada nos cheques como informou Glerisson e caso não seja cheque entra em contato com a agencia bancária que te informam.

Kelly, bom dia!!
Inicialmente, acho que a melhor forma da identificação desses lançamentos, é vc estar em total contato com o financeiro da empresa. Eles te orientarão da melhor forma, identificando os demais valores.
As informações financeiras, impreterivelmente, já deve vir analisada, cabendo a contabilidade apenas o aproveitamento das informações, registrando previamente os fatos.

Boa Tarde a todos.

Qual a finalidade de escriturar no programa contábil todo movimento bancário (extrato) da pessoa jurídica?

Kelly, o valor vai para Aplicação para assim ficar rendendo juros no entanto não é obrigatário ( que no seu caso foi os 16.365,57) seja todo de uma vez, o resgate pode ir acontecendo aos poucos, geralmente de acordo com as movimentações da conta corrente, enquanto esse valores não estiverem sendo usados na mesma ficam na aplicação. É bom você verificar se nos dias posteriores aparece outros resgates.

Bom Dia.
Ainda não entendi a finalidade de lançar essas informações do extrato no programa contábil.

Obrigada querida.

Se a conta é da pessoa jurídica entendesse que todas as movimentações feitas nela ( saque, deposito, pagamento, recebimentos, emprestimos... ) sejam da da empresa tendo assim a obrigação da contabilização.

Então posso entender que todas as empresas que possui conta corrente em bancos devem escriturar essas informações.

E no caso desse trabalho ser ignorado, o que acarreta para a empresa?

Obrigada pela atenção.

Bom dia Kelly.

Na verdade se tratando de finalidade, olhando pelo lado gestor da situação, os movimentos bancários, são simplesmente para registro e controle dos saldos credores e devedores bancarios da empresa em dado momento, afim de tomadas de decisões e planejamentos.

Se tratando de contabilidade, as finalidades fiscais e contábeis são obrigatórias. Toda movimentação em nome da empresa deve ser registrado / contabilizado. Se analisar os balancetes, devem possuir os registros reais da pessoa juridica em determinado periodo, ou seja, em termos praticos, mostra a situação, realidade da empresa, exemplo:

Se quiser saber qual saldo tinha em determinado banco, em determinado periodo, o registro contabil te retrata isso, com saldo em balancete, etc.

Alem de tudo isso, é exigência governamental, afim de transmissão de várias declarações, inclusive SPED-CONTABIL.

O correto é escriturar sim, pois na contabilidade o banco é equivalente a caixa. E a lei é clara ao dizer que se deve escriturar todas as operações.

LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002.
CAPÍTULO IV
Da Escrituração

Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa.

Muito, muito obrigada vocês dois.
Até mais.

Boa tarde,

Estou com duas dúvidas em relação a despesa com refeição em bar e despesas com taxi para os socios.

Devo lançar como outras despesas ou despesas diretas?

Boa tarde. José Irineu ! Eu lanço em Despesa com Alimentação e Despesas com Transporte

Boa tarde Suzzeth Alves,

Obrigado pela ajuda!


Sds...