Escrituração de extrato bancário sem documentos

Olá!

Estou fazendo a escrituração do livro caixa retroativa de uma empresa de serviço, e optante pelo Simples, e surgiu a seguinte dúvida:

No extrato seguem diversos recebimentos da empresa por serviços realizados, porém essa empresa não emitiu nenhuma nota fiscal neste período, pois houve uma demora muito grande para o contador anterior providenciar a emissão destas.

Como devo contabilizar esses débitos e créditos do extrato?


Desde já, agradeço a atenção de todos!

Ola Cleryston,

Se a empresa prestou serviço, recebeu e não emitiu o documento fiscal correspondente, é fraude e sonegação fiscal, tome cuidado pois voce poderá ser prejudicado por causa disso. Não vejo soulução para isso, se fosse recente, poderia lançar como adiantamento de receita e logo apos emissão da NF, mas se for antigo, fica dificil. att

É!
É retroativo a 1 ano!

Mas como podemos regularizar isso?

Não tem algum meio?

Boa tarde Cleryston!

A forma de regularizar e emitir os documentos hábeis, recolher os impostos incidentes e contabilizar somente através destes documentos hábeis.

Creio que seja necessário fazer um levantamento das declarações prestadas à Prefeitura e Receita Federal deste período e confrontar com as receitas efetivas através de levantamento dos depósitos, livro caixa da empresa das receitas do período.

Com isso pode até ocorrer de ter que ser feita retificação dos dados informados nas declarações enviadas do período.

Saudações