Problemas com balancete

Estamos com uma empresa que nos procurou para cuidar de seu patrimonio, só que ela chegou aqui com um balancete até o mês de agosto/2012 e não está fechado. Geralmente quando uma empresa vem nos procurar a gente abre a escrita usando o saldo do ultimo balancete. Lancei varios debitos para varios creditos com saldos faltou 4976,00 que é o valor do Pro labore a pagar e do pro labore no credito. Como faço para resolver isso ? Se não houvesse o pro labore Debita fecharia e eu poderia continuar a escrita, a diferença do ativo e do passivo do balancete é de 58380.63!

Boa tarde Jessica!

Iniciar escrituração contábil e fiscal no meio ou durante um período do ano é complicado pois o exercício fiscal é anual onde as declarações serão entregues no ano seguinte referente o ano anterior escriturado pelos dois contadores.

Com isso deve-se tomar cuidado ao analisar o período do ano que o outro contador escriturou, por isso não creio que seu problema seja somente este lançamento que não está fechando.

Para segurança sugiro que façam uma auditoria deste período de janeiro a agosto, conferindo toda a escrituração fiscal e contábil e se for possível corrigir os erros ou fazer complementos se possível, pois o ano está corrente ainda e pode ser feito desta forma.

Assim, haverá mais segurança ao continuar a escrituração e com certeza irão encontrar foco deste erro encontrado.

Abraços

Jéssica dos Santos Guedes, boa tarde.

Prolabore a pagar e prolabore no crédito? Explique essa parte :)

Você ja se certificou se a soma dos saldo do balantece que serviu de base para seus lançamentos inicias está batendo o débito com crédito? Se bater, o erro está na transferencia dos saldos para sua contablidade, seria o caso de checar se algum valor foi lançando duas vezes ou suprimido ou na pior das hipóteses, um saldo virado.

Abraços.

pro labore a pagar - creditado
pro labore - debitado

o valor de 4976,00 ta faltando no credito para fechar, no caso se não tivesse o pro labore debitado fecharia. se o balancete não estiver fechado ?

Existe a possibilidade de uma das partidas do lançamento da provisão do prolabore não ter sido lançada, verique isso antes de tentar outras opções.

Porém se a soma do balancete com os saldos inicias não bater o débito com crédito, procure saber o motivo antes de começar sua escrituração, porque não tem sentido começar uma contabilização com os saldos errados.

Verifique a possibilidade de erro na soma dos saldos antes da fazer a escrituração dos mesmo. Se houver erros e para não atrassar a escrituração, abra uma conta transitória e lance a diferença. Mas é obrigatorio procurar saber onde esta a diferença seguindo os Conselhos do nosso Consultor Especial Gilberto Olgado.

Encontrando a diferença jogue contra a conta transitória para encerrar a operação.

Abraços.

Credito uma conta transitória no valor que ta faltando -4976,00
e quando encontrar a diferença debito ela ? seria isso !

Sim seria. Na verdade, talvez nem nem precisa abrir a tal conta, uma vez que você ja abriu para fazer a transição dos saldos vindos da outra contabilidade e nesse caso, basta deixar o saldo em aberto enquanto procura saber o que realmente aconteceu e quando encontrar só terminar o processo de transferencia dos saldos.

Abraços.

Mas com os saldos abertos, não tem como eu continuar lançando o que falta, atrasaria o trabalho, a não ser que eu lançe com ele aberto e quando achar a diferença eu lanço ela pra fechar.

Jéssica dos Santos Guedes


Nesse caso, Credite uma conta transitória no valor que ta faltando
e quando encontrar a diferença debite para encerrar o processo.


Abraços.

Não vamos bater cabeça procurando a diferença vamos abrir a escrita atraves do balanço patrimonial 2011 que esta fechado e lançar os diarios de 2012 e fazer um novo balancete. Obrigada pela ajuda :D