Encerramento do exercicio

Bem pessoal, me deparei com o seguinte problema e gostaria que me ajudassem.

Foi feito o balanço patrimonial só que no somatório o passivo não bateu com o ativo. Fui instruida a lançar dentro do PL um ajuste para fins de encerramento. Ficaria enquadrado em uma das reservas do PL, gostaria de saber qual seria essa reserva?

Ola Erika,

Se suas contas não estão corretas, faça uma auditoria nas contas a procura de erros, não existe esse ajuste que tu falas. att

Bom dia Erika,


Primeiramente, seja bem vinda ao Fórum !


Se esta se referindo ao "Encerramento do Exercício", dê uma lida neste Tópico

Brigada pela atenção em responder, mas ainda não é disso que to falando.

O total do meu ativo é R$ 46000, e o meu passivo deu R$ 43800 e já é encerramento do ano e não tem mais nenhum lançamento a fazer. A pergunta é como posso começar o exercicio seguinte com essa diferença? Sendo que todas as contas foram lançadas corretamente.
Obrigada!

Erika boa tarde.

Você vai ter que fazer este levantamento.

Não há outra alternativa

Erika, bota tarde!

Essa diferença não seria o lucro ou prejuízo do exercício que falta lançar? Vocês usam algum sistema integrado? Pois se vocês utilizam um sistemas integrado de qualidade razoável, ele não deixaria um lançamento se efetivasse com diferença entre debito e crédito!

att;

Mas eu já tenho reserva de lucros incluídas no balanço. Então, não sei como proceder.

Erika,

Então não terá remédio mesmo. Se você já apurou o resultado e lançou o lucro do exercício a crédito na conta de reserva de lucros, o jeito vai ser fazer como nosso colega Paulo Henrique falou. Existe algum lançamento com diferença.

att;

Só pra não deixar dúvidas.

Nem se for lançada alguma reserva pra ajustar no patrimonio líquido?

Então Erika, eu desconheço esse lançamento.

Por exemplo, você vai creditar reserva de lucros e vai debitar qual conta?

Existe uma conta chamada ajuste de exercícios anteriores. Mas para ser utilizada essa conta, primeiro nós precisamos descobrir onde está o erro!

att;

Olá Érica.

Você terá uma atividade trabalhosa a fazer: pegar os primeiros lançamentos e ir conferindo ou o último balanço que está fechado corretamente.

O mais provável é que foi alguma receita que não foi lançada, mas isto somente poderá ser determinado depois desta análise.

att

Thiago, foi justamente isso que fui instruida a fazer. Ajustes para exercicios anteriores.

Boa noite Erika,

Já que todos os caminhos citados acima, não surtiram efeitos:

O programa que Você utiliza com certeza, deve ter uma opção no "menu" denominada por exemplo "Controle de Diferença" ou coisa semelhante, que indica que os débitos não estão fechando com os créditos, gerando assim um relatório de diferenças apontadas, e até mesmo a data e o lançamento que consta tal diferença. Se não souber utilizar este recurso do seu programa, consulte o pessoal do suporte que certamente eles te ajudaram no que for preciso. Depois de encontrada(s) a(s) diferença(s), basta conferir os lançamentos e acerta-los.