Lançamentos contábeis

Bom dia, a empresa na qual eu trabalho realizou um empréstimo no banco, tenho que jogar esse valos no banco, a curto prazo e a longo prazo, porém não estou conseguindo pensar na forma de como fazer esses lançamentos, o empréstimo vai ser quitado em 48 parcelas. abraços a todos.

As primeiras doze parcelas por vencer, lance no passivo circulante e as trinta e seis restantes no não circulante e mensalmente a medida que os pagamentos forem feitos, baixe igualmente uma parcela do não circulante, levando-a para o circulante e assim sucessivamente até o término do empréstimo.

Nunca esquecendo de dar a classificação correta para os juros, comissões bancárias etc.

Espero ter ajudado.....

Nilson de Simas Contador CRCSC 14.070 Pós graduado em gerência contábil e auditoria. [email protected]

Obrigado Nilson de Simas, porém não estou sabendo como lançar no bando e no passivo, qual o primeiro lançamento a ser feito?

Pelo valor colocado a disposição da empresa, debitarás o total do empréstimo na conta do respectivo banco no ativo circulante e como contra partida no passivo circulante as 12 primeiras parcelas por vencer e não circulante as 36 restantes, conforme descrito acima.

Não esquecendo de dimensionar o valor relativo a juros, correções, comissões etc, que deverão serem apropriadas em despesas financeiras a medida que forem incorrendo em suas competências.

Obrigado Nilson você sanou minhas duvidas.

Att,


Diego Rosa

Boa tarde!
Alguem pode me ajudar preciso zerar uma conta , foi lançada em 31/07 d-iss a recolher e c- caixa no valor de R$ 1894,92 e preciso agora compensar este saldo qual lançamento seria certo?
obrigado

Boa tarde

Não entendi muito bem a pergunta.

Boa tarde Renato!

Este lançamento que você citou é um pagamento de ISS, se existe uma guia ou carnê de ISS pago neste valor o lançamento está correto, não vejo onde pode estar o problema.

Procure demonstrar qual conta e o porque você acredita que está com saldo incorreto.

Renato,

creio que você nao tenha o lançamento provisionado na conta de iss a recolher. Verifique se já foi apropriado a despesa.

abs,

Thiago Brito

Pelo que depreendi da pergunta, ao lançar o pagamento do INSS a conta a pagar não foi zerada. Isto, decorre da falta de lançamento da folha de pagamento onde os valores a pagar são provisionados, ou ainda, ausência da parametrização da mesma na importação do RH.

Só lhe resta, transferir o saldo devedor da conta de INSS a pagar para resultado

Bom dia, Diego!


Conforme Lei 6.404/1976:
art. 180. As obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, serão classificadas no passivo circulante, quando se vencerem no exercício seguinte, e no passivo não-circulante, se tiverem vencimento em prazo maior, observado o disposto no parágrafo único do art. 179.

Bom dia,

Recebemos de um cliente um extrato do banco na qual existiu alguns depositos em cheque.

Como devemos lançar:
D_
C_
Histórico?

Desde já agradeço a orientação!

Att,

Irineu

José Irineu, primeiramente devem ser identificados esses cheques, qual origem, provavelmente são recebimentos de vendas ou prestações de serviços a prazo, ou algo assim.

Caso seja isso, pelo meu entendimento o lançamento é simples:

D - Banco
C - Contas a receber

Historico: Valor recebido referente vendas/prestações conforme depósito bancário cheque nº

Abraço

Bom dia Tafarel Toledo,


No caso de TED bancario favorecendo um fornecedor como faz o lançamento?

Desde já agradeço a orientação dos colegas de profissão!

Att,

Irineu

Bom dia José Irineu,

Se foi feito um TED, para seu fornecedor para pagamento de uma nota que já houve entrada.por exemplo com a obrigação de R$ 1.000,00, sabendo que a TED, existe uma tarifa pelo serviço.

D - FORNECEDOR (PASSIVO)- 1.000,00
D - DESPESAS BANCARIA (DRE) - 10,00
C - BANCO (ATIVO)- 1010,00
Hist: PELA TRANSF NºXXX P/PGTO A FORNECDOR X CONF NF 0001

Se ñ houve entrada da nota fiscal, deverá ser lançada como adto a fornecedor.

D - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(ATIVO)- 1.000,00
D - DESPESAS BANCARIA (DRE) - 10,00
C - BANCO (ATIVO)- 1010,00
Hist: PELA TRANSF NºXXX, REF ADTO FORNECDOR X .

Pela entrada da NF.

D - FORNECEDORES ( PASSIVO) -1.000,00
C - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(ATIVO)- 1.000,00

Exato Evandro Carlos

Bom dia Evandro,

Obrigado pela força!!


Sds...

Jose Irineu, não estou conseguindo colocar os anexos, alguem pode me ajudar?

Bom dia Tafarel Toledo,

Para facilitar pode enviar para o meu email?
@Oculto

Enquanto isso vou entrar em contato com suporte do Portal de Contábeis para ver o que esta ocorrendo.


Sds...

CONTABILIDADE DE HEDGE: A contabilidade tem por objetivo primordial, espelhar a realidade factual do patrimônio,logo, subterfúgio visando apenas e tão somente, perfumar o balanço, deve ser refutado com veemência pela classe contábil. Não reconhecer variações negativas do câmbio, com vistas a um futuro resultado positivo, (PETROBRÁS)fundamentado em expectativas das quais não há certeza alguma, é esbulhar os princípios contábeis e o próprio valor de seu motivo de ser.

NILSON DE SIMAS -
Contador, pós graduado em gerência contábil e auditoria
CRC-SC 14.070

Enviado Jose Irineu. Sobre o contato com o suporte do forum, qualquer coisa me fale por favor.

um grande abraço...

Bom dia Tafarel Toledo,

Tem um ícone aba acima que anexa arquivo!

Sds...

Bom dia,

Qual é maneira correta do lançamento contábil pagamento de fornecedores deposito bancário?

Sds...

Bom dia José,

O lançamento seria o de um pagamento normal debitando a conta fornecedor e creditando o banco ou o caixa, assim:

D - Fornecedor.................... R$ XX,XX
C - Caixa/banco................... R$ XX,XX

Para saber se o pagamento foi feito através da conta bancária ou pelo caixa, sugiro que vc veja no extrato se existe valor de pagamento semelhante ao do comprovante que tens em mãos.

Abraço!

Bom dia Glerisson Gomes,

Tenho o comprovante do deposito bancário!

Sds...

Olá José Irineu, o que eu quis dizer é que o fato de vc ter o comprovante do depósito bancário não é uma das melhores formas de constatação da origem do dinheiro, uma vez que a empresa pode muito bem ter pego o numerário do caixa e feito o depósito na conta corrente do fornecedor. Entendo que este comprovante de depósito serve apenas para comprovação do pagamento, mas não indica de onde saiu o dinheiro. A melhor forma é confrontar o extrato bancário com o comprovante, se encontrar no extrato saiu da conta bancária da empresa, se não constar no extrato entende-se que saiu do caixa.