Registro M100 e 1100

Caros colegas,

Boa tarde.

Vamos ao fato.

Possuo uma empresa que tem créditos a aproveitar de períodos anteriores. Até onde pesquisei entendi que necessita ser informado no campo 1100 (no caso do PIS) e 1500 (no caso do COFINS) . Após efetuar o lançamento conforme entendi baseado em pesquisas, usei uma ferramenta que possuo que efetua um tipo de auditoria no documento, afim de encontrar erros e inconsistências. O erro foi localizado justamente nesse 1100 e 1500. Ele diz que os valores de determinado campo desse registro devem bater com os valores informados no registro M100 e M500 respectivamente. Mas esses dois últimos são relacionados aos créditos do período, enquanto os outros de períodos anteriores. Alguém pode ajudar? Se existe algum local dos registros m100 e m500 que eu precise informar os valores que pede?

Everaldo, vou tentar te ajudar

nas fichas M200 e M600, na terceira linha temos -> Valor do crédito apurado em periodos anteriores

é nessa linha que vai ser informado os valores que "sobraram" de meses anteriores ( vai ser a soma de todos os valores que serão informados na ficha 1100 ou 1500

pois bem, vamos para a ficha 1100

complemento da escrituração - ficha 1100


digamos que tivessemos os seguintes valores

03/2014 - valor do crédito : 5.000,00 utilizado no mês R$ 1.000,00 totao para o mês seguinte: R$ 4.000,00

04/2014 valor abatido nesse mes R$ 3.000,00
05/2014 valor abatido nesse mes R$ 1.000,00
06/2014 valor do crédito R$ 10.000,00 ( digamos que não foi utilizado )



na ficha M100 seria para o mes 04/2014

linha 1 - mes do crédito ( vai haver tantas ficha 1100 quanto for os meses de crédito )
linha 5 -> valor do crédito nesse mes R$ 5.000,00
linha 7 -> igual a linha 5
linha 8 -> valor do crédito utiliado em periodos anterioes mediante desconto R$ 1.000,00
linha 11 _> saldo do crédito disponivel R$ 4.000,00
linha 12 -> valor do credito utilizado nesse periodo R$ 3.000,00 ( atenção, a soma desse campo de todas as fichas 1100 e 1500 que vai para a 3ª linha da M200/M600
linha 17 R$ 1.000,00


na ficha M100 seria para o mes 05/2014

linha 1 - mes do crédito ( vai haver tantas ficha 1100 quanto for os meses de crédito )
linha 5 -> valor do crédito nesse mes R$ 5.000,00
linha 7 -> igual a linha 5
linha 8 -> valor do crédito utiliado em periodos anterioes mediante desconto R$ 4.000,00
linha 11 _> saldo do crédito disponivel R$ 1.000,00
linha 12 -> valor do credito utilizado nesse periodo R$ 1.000,00 ( atenção, a soma desse campo de todas as fichas 1100 e 1500 que vai para a 3ª linha da M200/M600
linha 17 R$ 0.000,00

na ficha M100 seria para o mes 06/2014

linha 1 - mes do crédito ( vai haver tantas ficha 1100 quanto for os meses de crédito )
linha 5 -> valor do crédito nesse mes R$ 10.000,00
linha 7 -> igual a linha 5
linha 8 -> valor do crédito utiliado em periodos anterioes mediante desconto R$ 0.000,00
linha 11 _> saldo do crédito disponivel R$ 10.000,00
linha 12 -> valor do credito utilizado nesse periodo R$ 0,00 ( atenção, a soma desse campo de todas as fichas 1100 e 1500 que vai para a 3ª linha da M200/M600
linha 17 R$ 1 0.000,00

para o Cofins é a mesma raciocinio


Márlus