Everaldo, vou tentar te ajudar
nas fichas M200 e M600, na terceira linha temos -> Valor do crédito apurado em periodos anteriores
é nessa linha que vai ser informado os valores que "sobraram" de meses anteriores ( vai ser a soma de todos os valores que serão informados na ficha 1100 ou 1500
pois bem, vamos para a ficha 1100
complemento da escrituração - ficha 1100
digamos que tivessemos os seguintes valores
03/2014 - valor do crédito : 5.000,00 utilizado no mês R$ 1.000,00 totao para o mês seguinte: R$ 4.000,00
04/2014 valor abatido nesse mes R$ 3.000,00
05/2014 valor abatido nesse mes R$ 1.000,00
06/2014 valor do crédito R$ 10.000,00 ( digamos que não foi utilizado )
na ficha M100 seria para o mes 04/2014
linha 1 - mes do crédito ( vai haver tantas ficha 1100 quanto for os meses de crédito )
linha 5 -> valor do crédito nesse mes R$ 5.000,00
linha 7 -> igual a linha 5
linha 8 -> valor do crédito utiliado em periodos anterioes mediante desconto R$ 1.000,00
linha 11 _> saldo do crédito disponivel R$ 4.000,00
linha 12 -> valor do credito utilizado nesse periodo R$ 3.000,00 ( atenção, a soma desse campo de todas as fichas 1100 e 1500 que vai para a 3ª linha da M200/M600
linha 17 R$ 1.000,00
na ficha M100 seria para o mes 05/2014
linha 1 - mes do crédito ( vai haver tantas ficha 1100 quanto for os meses de crédito )
linha 5 -> valor do crédito nesse mes R$ 5.000,00
linha 7 -> igual a linha 5
linha 8 -> valor do crédito utiliado em periodos anterioes mediante desconto R$ 4.000,00
linha 11 _> saldo do crédito disponivel R$ 1.000,00
linha 12 -> valor do credito utilizado nesse periodo R$ 1.000,00 ( atenção, a soma desse campo de todas as fichas 1100 e 1500 que vai para a 3ª linha da M200/M600
linha 17 R$ 0.000,00
na ficha M100 seria para o mes 06/2014
linha 1 - mes do crédito ( vai haver tantas ficha 1100 quanto for os meses de crédito )
linha 5 -> valor do crédito nesse mes R$ 10.000,00
linha 7 -> igual a linha 5
linha 8 -> valor do crédito utiliado em periodos anterioes mediante desconto R$ 0.000,00
linha 11 _> saldo do crédito disponivel R$ 10.000,00
linha 12 -> valor do credito utilizado nesse periodo R$ 0,00 ( atenção, a soma desse campo de todas as fichas 1100 e 1500 que vai para a 3ª linha da M200/M600
linha 17 R$ 1 0.000,00
para o Cofins é a mesma raciocinio
Márlus