Ticiane
Bronze DIVISÃO 5, Assistente Contabilidade Bom dia,
Tenho dúvida pertinente alguns erros no sistema FCONT, pois bem, destrincharei a situação.
Atualmente trabalho com o programa da Folhamatic (TELECONT), e antes de gerar o arquivo FCONT0001 TXT selecionei a digitação e inclui um lançamento para expurgo, até ai tudo bem, logo após o importei para o SPED FCONT, em primeira instância apareceu um erro que dizia o seguinte:
COD_CTA
MENSAGEM: A conta de resultado 3.3.3.02.1.0001 utilizada em lançamento do tipo "TR", "X" e "F" não possui um lançamento de contrapartida do tipo EF que permita o encerramento dos saldos fiscais. O somatório dos lançamentos EF + TR+ F +(-) X deve ser igual a zero.
Na certeza que o erro seria sanado, fiz os seguintes lançamentos:
REGISTRO I200,
Data do lançamento 31/12/2014
Valor do Lançamento R$ 340,00 (o dobro do valor inicial)
Tipo lançamento: EF
REGISTRO I250- Partidas do Lançamento
D- Multas de Trânsito (3.3.3.02.1.0001) - (CR)
C- Apuração do Resultado (5.1.1.01.1.0001) - (CR)
D- Apuração do Resultado (5.1.1.01.1.0001) - (CR)
C- Lucro do Exercício (2.3.4.01.1.00001) – (PL)
Mas para minha tristeza apareceram mais erros. Vejam a seguir:
Campo Valor Calculado Conteúdo do campo Registro Conteúdo do Registro
Mensagem Conta 5.1.1.01.1.0001 não encontrada nos registros do Plano de Contas com data de alteração menor ou igual a 16/09/2014.
COD_CTA Não se Aplica 5.1.1.01.1.0001 I250 |I250|5.1.1.01.1.0001|null|170,24|D|null|null|AJUSTE RTT|null|
Mensagem Conta 5.1.1.01.1.0001 não encontrada nos registros do Plano de Contas com data de alteração menor ou igual a 16/09/2014.
COD_CTA Não se Aplica 5.1.1.01.1.0001 I250 |I250|5.1.1.01.1.0001|null|170,24|C|null|null|AJUSTE RTT|null|
Mensagem Não foram localizados registros I050 e I051 especificos para esta conta e centro de custo ou a data de atualização da conta no registro I051 (DT_ALT) é posterior à data de uso da conta neste registro.
COD_CCUS Não se Aplica Não se Aplica I250 |I250|5.1.1.01.1.0001|null|170,24|D|null|null|AJUSTE RTT|null|
Mensagem Não foram localizados registros I050 e I051 especificos para esta conta e centro de custo ou a data de atualização da conta no registro I051 (DT_ALT) é posterior à data de uso da conta neste registro.
COD_CCUS Não se Aplica Não se Aplica I250 |I250|5.1.1.01.1.0001|null|170,24|C|null|null|AJUSTE RTT|null|
O que fazer?
Aguardo auxílio.