Alcides Mitsuho
Prata DIVISÃO 1, Não Informado José Carlos, bom dia
É que eu não sei com que conta eu posso referenciar.
Voce pode me auxiliar nesse referenciamento.
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Alcides Mitsuho
Prata DIVISÃO 1, Não Informado José Carlos, bom dia
É que eu não sei com que conta eu posso referenciar.
Voce pode me auxiliar nesse referenciamento.
Jose Carlos Barbosa Pereira
Ouro DIVISÃO 2, Técnico ContabilidadeSim entra em contato no email @Oculto
Jessica Santana Carvalho
Bronze DIVISÃO 5, Analista Contabilidade Boa tarde a todos
Esse problema tá um caso sério... enviei minha ecd toda referenciada e a ecf também toda referenciada e deu esse problema do validador da ecf não reconhecer o plano de contas referencial da ecf enviada. Sendo que, o plano é exatamente o mesmo! Será que não liberarão uma nova versão?
Porque retificar não vou já que tudo está correto, não vejo nexo nisso... Se eles não liberarem vou fazer manual mesmo e mandar alguma mensagem pra receita relatando o erro.
Samuel Coelho Neves de Oliveira
Bronze DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade
NO BLOCO L300 EU INFORMO O CUSTO APURADO NO BLOCO L210 PARA O TRIMESTRE EM QUESTÃO.
DOU UM DUPLO CLIQUE SOBRE A CONTA ( conta referencial 3.01.03.01.02 - Custo das Mercadorias Revendidas ), ABRE UMA TELA PARA DIGITAÇÃO, E EFETUO O LANÇAMENTO.
NESTE REFERIDA TELA TEM:
CONTA REFERENCIAL 3.01.01.03.01.02 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS ...................... SALDO FINAL: 657769,00 SERIA O CUSTO APURADO NO REGISTRO L210.
NA MESMA TELA:
CONTA CONTÁBIL DESCRIÇÃO SALDO FINAL D/C SALDO UTILIZADO D/C SALDO DISPONÍVEL D/C VALOR MAPEADO D/C
Oculto03 MERCADORIAS 728112.05 D 0,00 D 728112.05 D 728112.05 D
CENTRO DE CUSTO DESCRIÇÃO SALDO FINAL D/C SALDO UTILIZADO D/C SALDO DISPONÍVEL D/C VALOR MAPEADO D/C
728112.05 D 0,00 D 728112,05 D 728112.05 D
INFORMA OS VALORES REFERENTES A ESTE CUSTO APURADO NESTE BLOCO L300 E VERIFICA SE ESTÁ CORRETO.
1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE
ESTOQUE INICIAL R$ 748.461,02 ESTOQUE INICIAL R$ 818.804,07
COMPRAS DE MERCADORIAS R$ 728.112,05 COMPRAS DE MERCADORIAS R$ 707.880,19
ESTOQUE FINAL R$ 818.804,07 ESTOQUE FINAL R$ 795.300,24
CUSTO R$ 657.769,00 CUSTO R$ 731.384,02
3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE
ESTOQUE INICIAL R$ 795.300,24 ESTOQUE INICIAL R$ 843.357,57
COMPRAS DE MERCADORIAS R$ 747.167,81 COMPRAS DE MERCADORIAS R$ 719.145,42
ESTOQUE FINAL R$ 843.357,57 ESTOQUE FINAL R$ 695.527,72
CUSTO R$ 699.110,48 CUSTO R$ 866.975,27
ATT.
SAMUEL DE OLIVEIRA
Cristina da Silva Moreira Santos
Prata DIVISÃO 5, Técnico ContabilidadePessoal boa tarde, o meu ecf validei, importei ECD e ECF e na transmissão dá o seguinte erro: " não foi efetuada a recuperação da ECF anterior que consta na base de dados... como assim se eu importei e aparece no PVA? Alguém passando por isso estou na versão nova 3.0.1...
Daniela
Prata DIVISÃO 2, Auxiliar Contabilidade Bom dia,
Alguém já passou por isso?
Tenho uma empresa que assinou o contrato no dia 01/04/2016, porém só foi registrado no dia 14/09/2016 ( data do contrato social) , na ECD como fiz o cadastro pelo próprio SPED, acabei colocando a data de 14/09, porque estava com o cartão CNPJ em mãos, por isso que meu sistema não acusou..... agora da ECf quanto tento importar acusa erro na data.
Qual seria o correto? na data do contrato ou a data do registro, para colocar a abertura? vou ter que retificar a ECD?
Jose Carlos Barbosa Pereira
Ouro DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade Segue esta regra Daniela.
Data do arquivamento dos atos constitutivos. È a data de arquivamento do ato de constituição da empresa. As datas de alterações contratuais devem ser desconsideradas. Em termos práticos, é a data do NIRE.
Thayna Santos
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade Bom dia,
Ao tentar fazer a transmissão da ECF, o programa não está mostrando os certificados para seleção. Alguém já passou por isso? O que devo fazer?
Jose Carlos Barbosa Pereira
Ouro DIVISÃO 2, Técnico ContabilidadeThayna ja conferiu se o CPF e ou CNPJ estão corretos ? ja logou no ecac?
Thayna Santos
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar ContabilidadeCassiane Rosa
Bronze DIVISÃO 4, Assistente Contabilidade Jose Carlos Barbosa Pereira, bom dia !
Estou com advertências na minha declaração , poderia me ajudar ?
Ao validar minha declaração aparece a advertência dizendo que "existe uma diferença, entre a soma dos saldos finais credores com a soma dos saldos finais devedores".
Está acontecendo em uma conta de Ativo(Banco), já conferi os relatórios de balancetes do sped x balancete emitido pelo sistema, os saldos estão corretos .
Como devo proceder ??? Fazer algum lançamento por dentro do PVA com as diferenças ??
Obrigada
Jose Carlos Barbosa Pereira
Ouro DIVISÃO 2, Técnico ContabilidadeTeria que analisar Cassiane!
Gilson
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a) Cassiane,
Os meus também ocorreram a mesma coisa, mas observe a seguinte situação:
São contas Patrimoniais correto?
As mesmas sofrem aumento ou diminuição? E dificilmente haverá o Debito e o Crédito com mesmos valores, já que para isso ocorrer o total de entradas e saídas de caixa, banco ou outra conta terão que ser o mesmo, como ocorre no grupo de resultado que você zera as contas, onde o total de debito e credito se igualam.
Analisando esse raciocínio, as contas lhe apresentam advertência para efeito de conferencia.
Ex.:
Saldo inicial = 1.000,00 D
Pagtos Diversos = 500,00 C
Saldo Final = 500,00 D
Analisando o exemplo o Banco nessa situação houve uma diminuição, ou seja não há como os saldos das duas colunas D e C serem iguais.
Sua empresa é lucro Real ou Presumido?
Cassiane Rosa
Bronze DIVISÃO 4, Assistente Contabilidade Gilson ,
Obrigada pela resposta !
Entendi seu raciocínio, conversando com alguns colegas, me disseram que isso ocorre, pois na ECF o fechamento do BP/DRE é trimestral, para isso ,tinha que ser feito o encerramento do exercício em trimestres .
É uma empresa de lucro presumido.
Morgan Aurelio da Silva Lino
Bronze DIVISÃO 5, Assessor(a) Administrativo Boa tarde,
Estamos montando a ECF da nossa empresa. Alguns imóveis sofreram o AVJ...
Na exclusão do Lalur não estamos conseguindo identificar o campo para fazer o lançamento desse valor.
Alguém pode ajudar?
Gilson
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a) Cassiane,
Exato por isso perguntei se era Presumido, quando efetivar o fechamento trimestral esse erro vai sanar.
Daniel Musse Pereira
Iniciante DIVISÃO 2, Coordenador(a) Adm. Financeiro Pessoal, Bom dia !!
Estou com o famigerado problema de divergência da natureza entre a ECD e ECF no PL. Na ECD esta com Natureza 9 e na ECF deve ser 3.
Já fiz o processo de importar a ECF e sobrescrever o bloco J mas não funcionou. Acredito que neste momento não deve sair mais nenhuma versão nova do PVA atualizando isso.
Alguem tem alguma atualização sobre esse problema ?
Obrigado
Jose Carlos Barbosa Pereira
Ouro DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade Bom dia Daniel
Tem que retificar a ECD essa é unica maneira de corrigir!
Jessica Santana Carvalho
Bronze DIVISÃO 5, Analista Contabilidade Bom dia
Mas o que exatamente tenho que retificar na ECD que já não havia sido enviado anteriormente? O que tenho que alterar?
Obrigada.
Jose Carlos Barbosa Pereira
Ouro DIVISÃO 2, Técnico ContabilidadeTem que mudar a NATUREZA DA CONTA para a correta no registro I050
Jessica Santana Carvalho
Bronze DIVISÃO 5, Analista Contabilidade Ah sim, mas natureza é só 01-ativo, 02-passivo, 03-patrimonio líquido, 04-resultado e 05- compensação?
Qual seria a correta então?
Edimar Teixeira
Prata DIVISÃO 2, Analista Contabilidade Thayna Santos,
Esse problema ocorre por problemas no Java.
As vezes reconhece em outros Sped como o Contribuiçoes mas não reconhece na ECF.
Jose Carlos Barbosa Pereira
Ouro DIVISÃO 2, Técnico ContabilidadeAi depende da conta que ficou errada em sua ECD!
Edimar Teixeira
Prata DIVISÃO 2, Analista Contabilidade Cassiane,
Caso não queira retificar a ECD para mudar o encerramento de Anual para Trimestral, você pode ajustar os resultados trimestrais lançando esses resultados na conta correspondente no registro K155, conforme diz o Manual;
Os encerramentos do exercício na ECF seguem o período de apuração do tributo. Por exemplo, se a empresa é do lucro presumido, os encerramentos do exercício da ECF serão trimestrais. Caso a ECD recuperada tenha encerramento diferente (por exemplo, a ECD recuperada tenha apenas um encerramento anual), no momento da validação no programa da ECF, poderá aparecer uma mensagem com o valor da diferença entre os saldos finais credores e os saldos iniciais credores. Nesse caso, a pessoa jurídica poderá ajustar os saldos por meio de alteração nos registros K155 e K355 (alteração de saldo de uma ou mais contas). Também há a opção de criar uma nova conta do plano de contas da pessoa jurídica (J050) para fazer o ajuste. Contudo, neste caso, também será necessário fazer o mapeamento desse conta para o plano de contas referencial (J051).
1.8. Registro do Prejuízo Fiscal do Período
Leandro da Costa
Bronze DIVISÃO 1, Assistente Bom dia,
Pessoal estou com dificuldade de identificar o erro que esta ocorrendo na importação da ECD de uma das empresas que estou fazendo a ECF.
O erro diz o seguinte : "Conta Referencial não Pertence ao mesmo Plano de Contas da Escrituração. lC051l2l l 1.01.01.01.01".
Já vinculei as contas novamente para as contas correspondentes do plano referencial mas continua dando os mesmos erros.
Alguém aqui já teve esse mesmo erro e pode me ajudar ?
Obrigado!
Jose Carlos Barbosa Pereira
Ouro DIVISÃO 2, Técnico ContabilidadeLeandro nao sei se recebeu meu segundo email, se possivel ler la por favor!
Leandro da Costa
Bronze DIVISÃO 1, Assistente José Carlos não recebi, mas o problema daquela empresa passei para uma outra pessoa daqui do escritório.
Muito obrigado.
Jose Carlos Barbosa Pereira
Ouro DIVISÃO 2, Técnico ContabilidadeSe quiser me responder desse la fico a disposição! para analisar o caso!
Samuel Coelho Neves de Oliveira
Bronze DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade boa tarde,
alguÉm faz apuraÇÃo de estoque atravÉs (cmv) informando na ecf no bloco l210 e informando o custo apurado no bloco l300.
muito obrigado.
samuel
Cristina
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade Boa tarde,
Alguém teve uma empresa inativa em 2015 que entrou para o lucro real em 2016?
Estou com um problema pois a ECF pede para recuperar a ECF anterior, mas como era inativa antes não teve ECF. Agora não passa de jeito nenhum.
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