Douglas Moreira
Prata DIVISÃO 2, Administrador(a) Olá, primeiramente desculpe se estiver no local errado. Mas procurei e não encontrei questionamentos equivalentes em nenhuma sala. e agradeceria muito se alguém pudesse ajudar.
Trata do fechamento de trimestre no Contábil da Alterdata Tecnologia. Na hora de fazer a DRE, aparentemente o sistema desconsidera o estoque anterior e o estoque final do período. Meu plano de contas é configurado desta forma: 1-Ativo 2-Passivo 3-Custos e Despesas 4-Receitas 5-Contas de compensação. A conta de CMV é a 3.1.01.02 (custos) que possui as contas Compras de mercadorias; (-) Devoluções; fretes; Impostos. No meu sistema anterior, eu apenas informava o valor do estoque inicial (Ativo - que tinha que ser o mesmo valor do estoque final do período anterior) e do estoque final e o sistema apurava o resultado, considerando que tudo mais estava correto. Na Alterdata fui informado que isso há de ser feito manualmente, então seria equivocado eu criar as contas de Estoque Inicial e Estoque Final no CMV pelo plano de contas (exemplo abaixo) e efetuar os lançamentos manualmente de estoque inicial e final? Estou encontrando certa dificuldades ao configurar o fechamento do período no sistema e o suporte até o momento não me ajudou muito também.
Obrigado!
Exemplo:
Atualmente:
3.1.01.02 - CMV (S)
3.1.01.02.0001 - Compras de merc. p/ Revenda (A)
3.1.01.02.0002 - (-) Devoluções de compras (A)
3.1.01.02.0003 - Fretes (A)
3.1.01.02.0004 - Impostos (A)
Alternativa:
3.1.01.02 - CMV (S)
3.1.01.02.0001 - Estoque inicial de mercadorias p/ Revenda (A)
3.1.01.02.0002 - Compras de merc. p/ Revenda (A)
3.1.01.02.0003 - (-) Devoluções de compras (A)
3.1.01.02.0004 - Fretes (A)
3.1.01.02.0005 - Impostos (A)
3.1.01.02.0006 - Estoque Final de Mercadorias p/ Revenda (A)
S=sintética A=Analítica