duvida sped com ecf

vi esse comentario na net, e é o mesmo problema do meu.

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Olá pessoal, boa tarde.


Estou com um problema na validação de reduções Z. No campo VL_BRT do registro C405 o validador informa que verificará o valor informado nos registros C420 para as operações fiscais xxTnnnn, Tnnnn, Fn, In, Nn, Can-T e DT. Porém, também está considerando a operação AT (Acréscimo).


Com isso, para passar no validador, eu preciso somar o valor do acréscimo no GT (VL_BRT) ou retirar a operação AT do registro C420.


Qual procedimento é correto? A princípio acredito que seja a retirada da operação AT do registro C420, mas não encontrei nada que me mostre isso.


Grato.
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e aí quem tem sped pode dizer como anda fazendo.

Caro Luiz,

Vamos ver se eu entendi a sua dúvida:

Primeiramente, vamos lembrar que o campo VL_BRT deve conter "a soma do valor acumulado no totalizador relativo à respectiva redução Z (total do C420) exclusive as operações não fiscais (OPNF, DO, AO, Can-O e IOF).

Pelo que eu entedi no seu caso, no campo VL_BRT estão inseridos além dos totalizadores fiscais, também as operações não fiscais. Neste caso você não pode excluir a operação AT do registro C420, ela só não deve compor o montante do valor que vai para o VL_BRT.

Se em todas as reduções Z que possuem operações não fiscais estiver ocorrendo isso, e a diferença for justamente o valor das operações não fiscais recomendo a você entrar em contato com a empresa do software que está gerando o arquivo .txt para que o campo VL_BRT só receba as operações fiscais.

Att.

posso por foto?

veja a foto abaixo

http://img853.imageshack.us/i/c420.gif/

em totalizador parcial, a soma dos campos dá R$ 2782,80 (informação dada pelo PVA).

o problema que a soma correta da venda bruta deve ser mesmo R$ 2779,80 , pois os R$ 3,00 do AT (acrescimo) nao pode somar , pois já está incluido nos demais totalizadores tributaveis.

ou seja, o validador soma essa base, não deveria.

AT 3,00 seria acrescimo tributável. nao estamos diante de uma operação nao fiscal

desde já agradeço.

Boa Tarde Luiz,

Se você fez um registro como AT, então acredito que na sua venda Bruta esteja faltando 3,00 no C405.

Pode ser isso, mas analise a sua redução Z e o Mapa do Dia.

Vou tentar exemplificar...

Reg.C400 - Cadastro Impressora..................Be11111
Reg.C405 - Redução Z---------------------------Venda Bruta 10.000,00(Bruto)
Reg.C420 - Tot.Alíquota------------------------F1(Subst) 5.000,00(Bruto)
Reg.C425 - Tot.Alíquota e Produto-------------Produto 1(F1) 5.000,00(Bruto)
os descontos e acréscimos são citados apenas no registro C405,
portanto o C490 também será bruto.
O fato é que os softwares de mercado não gravam os valores originais, tendo
dificuldade de criar uma lógica para se criar o arquivo posteriormente.
Espero ter ajudado.

Marcelo,

o problema é que todo o ECF contabiliza AT (acrescimo) já integrando dentro das bases de calculo.
tanto bematech, quanto daruma.

exemplo

redução z

gt inicial: 516492,26
gt final: 519272,06
venda bruta: 2779,80
cancelamentos : 136,80
descontos: 208,07
Venda liquida: 2434,93 *
acrescimo: 3,00 *

* o problema tá aí. todo ecf considera acrescimo já embutido na venda liquida , mas o Z discrimina o campo AT. se eu discrimino o AT no registro c420, a soma do c405 nao bate. na realidade no exemplo acima, a venda liquida seria 2431,93 + 3,00 (acrescimo) pra aí sim bater 2434,93 , porem no Z nao é essa a informação que apresenta, nem no sintegra.

vejam agora as bases do Z

F1 (substituição); 1811,95
N1 (nao tributavel): 2,16
T13 (aliquota 13%): 536,82
T19 (aliquota 19%) : 84,00 * (os 3,00 já estão aqui inseridos. )

soma das bases: 2434,93

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logo a unica forma de resolver é
1- nao levando a informação AT pro registro c420 , o q acredito seja errado, pois no Z o registro é identificado e vai no sintegra

2 - o validador nao devia somar as informações de AT ou AS (acrescimo de produto ou serviço) , o que eu acho correto.

aguardo comentarios.

Luiz Marcelo, procede. Mas o fato é, que o software, não deve acompanhar a impressora. Ele deve gravar tanto o bruto como o líquido, ou, gravar o bruto e suas deduções e acréscimos podendo somente a partir destes dados gerar os registro C400.....