Boa tarde Cristiane,
Considerando que o pagamento foi efetuado em 06/01/2014:
Período de apuração: 15/01/2014;
Vencimento em : 31/01/2014
Artigo 35 da Lei 10.833/2003, transcrito a seguir:
Art. 35. Os valores retidos na quinzena, na forma dos arts. 30, 33 e 34 desta Lei, deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional pelo órgão público que efetuar a retenção ou, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, até o último dia útil da quinzena subseqüente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço. (Redação dada pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005)