Dúvida sobre pagamento de retenção s/ NF

Boa Tarde Colegas,

Um prestador nos enviou uma nota fiscal com data de 08/11/2013 e vencimento para 14/11/2013 por um serviço realizado.
Essa nota tem valores retidos de PIS/COFINS/CSLL e IR, já Contabilizados.
Como houve divergência em relação ao valor cobrado na nota e o serviço realizado, não pagamos a nota na data do vencimento.
Após resolvido o problema o prestador nos enviou um boleto com vencimento em 30/01/2014 referente a mesma nota já emitida e efetuamos o pagamento.

Qual a data do vencimento desses impostos?

Gabriel, A retenção de PIS/COFINS/ CSLL e do IRRF devem ser recolhidos pelo regime de Caixa, ou seja, considera-se a data de pgto da NF para efeito de pgto das retenções, no seu caso, o vencimento do PIS/COFINS/CSLL será 15/02 e do IRRF será 20/02. Base legal para o PIS/COFINS/CSLL - IN SRF 475 de 06/12/2004 Artigo 6.

Edson,
Mesmo estando registrado este valor do serviço como despesa, em contra partida a conta do passivo, na época da prestação, ou seja, em 11/2013 ?