IRRF aplicações financeira - DCTF

Bom dia aos nobres colegas!

Embora já tenha exaustivamente pesquisado no fórum, não consegui dirimir minhas duvidas com relação ao assunto, vamos la:

Uma empresa lucro presumido tem aplicações financeira de renda fixa (bb rf lp 50 mil) no banco do brasil, e cdb no mesmo banco.

Preciso compensar esses irrf para gerar i irpj do trimestre, porém, não estou conseguindo jogar essas informações na dctf.

1 - Qual codigo usar na dctf para informar a retenção?
2 - O sistema pede período de apuração ( 1º, 2º ou 3º decendio) porem a unica coisa que tenho é o extrato do mês com o saldo anterior da aplicação, resgates do mes, rendimento bruto, IRRF e rendimento liquido.

Alguem poderia por favor, me auxiliar? Muito obrigado

Fábio,

A empresa teve o IR retido, você tem que desconta-lo do seu cálculo de IR a pagar, na DCTF somente informe o valor a pagar liquido, quando informamos na DCTF o Imposto retido é quando nós retemos e temos que paga-lo.

Bom dia Ana Zilia,

Desde ja agradeço muito o seu contato.

Entendi, então no caso, quem informa aquele campo do IRRF é com, de fato, fez a retenção, e não quem sofreu a retenção ?

Fábio Henrique,

Correto, no seu caso o Banco irá informar que fez a retenção e pagará o imposto retido. Na dctf sempre informaremos o que de fato temos a pagar.
abraço,
Ana

Obrigado Ana, estava, de fato, fazendo confusão!!

Um abraço!