Kennedy
Iniciante DIVISÃO 3, Diretor(a) Financeiro Boa tarde a todos e feliz ano novo!
Estou montando o fluxo de caixa de uma empresa que terceiriza serviços (Vigilância, portaria ASG, etc.).
No fluxo, cada cliente é um centro de custo , ou seja, se um funcionário trabalha alocado na empresa X, todas as saídas que se tem com aquele funcionário (Salario, FGTS, EPI, alimentação,etc.) entram no centro de custo X.
Quando a empresa X nos paga a Nota, é abatido os 11% de INSS por lei do valor total.
No fim, as guias da DCTF vêm da seguinte forma:
Valor total para pagamento
Abate-se o valor retido por cada cliente (11% do INSS da NF)
O restante que sobra é o valor efetivo a ser pago na DCTF.
Minha dúvida é: como lançar a saída de pagamento da DCTF dentro do planejamento do fluxo de caixa considerando os centros de custos.
Exemplo: Empresa X contrata da gente um ASG para limpar diariamente o lugar.
Emitimos contra a empresa X uma NF no valor de R$ 5.000,00 bruto, (-11% do INSS retido), ela nos paga líquido R$4.450
O Colaborador que fará a limpeza recebe o salário na carteira de R$ 1.302,00
Nesse caso, quais seriam os valores que viriam na DCTF? e como eu lançaria isso? A empresa é optante pelo Simples Nacional
Acomo previsão no fluxo de caixa?