Preenchimento DCTF

Bom dia colegas preciso de ajuda.
Estou com duvida no preenchimento da DCTF de uma Cooperativa de Trabalho que gerou débito no período de apuração NOVEMBRO 2011: COFINS no valor de R$ 4.400,00 e PIS 970,00. A empresa não recolheu os impostos no vencimento, que seria 24/12/2011, tendo recolhido com atraso em 15/01/2012. Para preenchimento da DCTF estou utilizando a Versão 2.4 mensal. Minha principal duvida é como fazer em relação ao acréscimo de juros e multa sobre o principal, ou seja, sobre o valor do debito.

Leticia, na "Ficha Pagamento Com Darf". É só preencher os dados, copiando dos darfs pagos.

Informe no mês de competência, no caso novembro, você irá retificar esta dctf. Os valores do darf você informa como o Márcio informou, igual o darf. Inclui o cod. do imposto, o valor do débito, e preenche conforme o darf.

Neste caso a data de apuração foi 31/11/2010, cm vencimento em 24/12/2010, mas foi pago somente em 14/01/2011. Eu lanço em Dezembro msm sem ter sido pago ou lanço em janeiro, porem, existe o DARF cm data de apuração diferente no caso (31/12/2010) cm a data de vencimento 14/01/2011, neste caso como lanço a que estava em atraso!

Leticia, caso não tenha sido enviada a DCTF de novembro/2010, na época própria, vais ter de enviar agora, lançando os débitos e os pagamentos em atraso nas fichas próprias. Tudo isso na DCTF de novembro, que é o período de apuração dos impostos, não importando se eles venceram em dezembro e foram pagos em janeiro.

Agora, se já foi enviada a DCTF de novembro, aí não precisas fazer nada, pois não se deve fazer DCTF retificadora para informar débitos pagos após o envio da mesma.

Obrigado pela atenção.. problema resolvido!