Irrf, e impostos

Boa dia a todos! Utilizando números só como exemplo, Tenho a segte dúvida, Numa empresa no Lucro Presumido, Juntamente com movimento de Vendas do Mês que foi R$ 100.000,00, veio o extrato bancário da sgte forma:


Faturamento do Mês :.....R$ 100.000,00
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EXTRATO BANCARIO
CDB.............................R$ 36.000,00
Invest Plus Bradesco.....R$ 16.745,00
Total de Investimento....R$ 52.745,00
CDB
Tot rend Tributáveis .....R$ 4.254,41
Tot Imp de Renda............R$ 832,00

Invest Plus
Renda Tributável .............................R$ 4,63
IRRF ...............................................R$ 0,98

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Como calcular os impostos mensais, com base nessas informações?
Ela esta sujeita ao Pis 0,65% ; Cofins 3,0% , IRPJ/Trimestral 15% de 32%, CSLL/Trimestral 9% de 32%?

Vera Moura ,
Bom dia!

Para determinação do valor dos impostos a pagar no Lucro Presumido, é necessário sabermos qual a base de cálculo desses impostos.

A receita é proveniente de venda ou prestação de serviços?

As informações do Extrato Bancário da PJ são para fins de conciliação e não para cálculo dos impostos, para tal, deverá considerar os documentos fiscais (notas fiscais, recibos etc..)

No aguardo.
Sds...

Boa noite.

Com relação a esses rendimentos você precisa saber se houve resgate na competência apurada para cálculo de IRPJ e CSLL.

Abs.

Joyce Gomes de Brito,

Qual a atividade desta empresa?

O ramo de atividade da emopresa é Prestação de serviços.